Entenda quais documentos, indicadores e informações financeiras sua empresa precisa organizar para garantir um valuation mais preciso e confiável.
A segurança é um fator importante para os processos de valuation das empresas. Uma boa organização de demonstrações financeiras, contratos, informações operacionais, dados de mercado, projeções e indicadores de desempenho pode direcionar o processo para um laudo de avaliação e confiabilidade do valor econômico estimado.
A preparação do valuation não depende apenas do lucro apresentado pela empresa, mas também do processo de avaliação que considera aspectos financeiros, operacionais, e estratégicos para definir o valor econômico do negócio. Por isso, uma boa análise de consultoria especializada, como a FV Consultoria, pode auxiliar no processo de organização e validação das informações sensíveis da sua empresa. Dados incompletos, inconsistentes ou distribuídos em diferentes sistemas podem aumentar o tempo necessário para análise e dificultar a identificação dos principais fatores que influenciam o valor da empresa.
Quais documentos organizar antes do laudo de avaliação?
A empresa pode começar reunindo os seguintes documentos:
● Financeiro: Balanços, DREs, fluxo de caixa e balancetes;
● Fiscal: Declarações e informações tributárias relevantes
● Societário: Contrato social, alterações e estrutura societária
● Operacional: Relatórios de vendas, produção, clientes e fornecedores
● Contratos: Contratos relevantes com clientes, fornecedores e parceiros
● Patrimonial: Relação de ativos, imóveis, máquinas e equipamentos
● Trabalhista: Estrutura de colaboradores e custos de pessoal
● Comercial: Carteira de clientes, concentração de receita e recorrência
● Estratégico: Orçamento, planejamento e projeções futuras
Quais métricas financeiras são analisadas?
Entre os documentos que utilizam métricas fundamentais para compreender a geração de valor do negócio, estão:
● Receita bruta e receita líquida;
● EBITDA e margem EBITDA;
● Lucro operacional e lucro líquido;
● Geração de caixa;
● Endividamento e posição de caixa;
● Capital de giro;
● Margens de lucro;
● Crescimento histórico da receita;
● Retorno sobre o capital investido;
● Concentração de clientes e fornecedores.
Ainda, é importante separar eventos recorrentes de receitas e despesas extraordinárias, pois poderá ser relevante para representar de maneira mais adequada a capacidade de geração de resultados da empresa.
Projeções: um dos pontos mais importantes
Em relação ao valuation, as projeções financeiras são projetadas para demonstrar como a empresa poderá gerar resultados e caixa no futuro. A administração precisa organizar projeções de receita, custos, despesas, investimentos, capital de giro e fluxo de caixa. Precisam também estar fundamentadas em premissas coerentes com o histórico da empresa, sua capacidade operacional e as condições do mercado.
Por exemplo, uma previsão de crescimento de 20% ao ano deve estar acompanhada de premissas que explicam como esse crescimento será alcançado: aumento de volume, novos clientes, expansão geográfica, reajuste de preços ou outros fatores.
Como a FV Consultoria pode ajudar?
A FV Consultoria atua no processo de avaliação empresarial, além da análise financeira, operacional e estratégica do negócio, o que ajuda a organizar as informações necessárias e a estruturar premissas referentes à avaliação. A preparação para o valuation pode revelar inconsistências, oportunidades de melhoria e informações que precisam ser aprofundadas antes da elaboração do laudo.
Quer entender quanto sua empresa vale e quais informações são necessárias para iniciar o processo? Entre em contato com a FV Consultoria e agende um diagnóstico financeiro gratuito com nossos consultores.
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