Estratégias de Valuation: Como avaliar com precisão o valor da sua empresa

Categorias: Valuation

Para saber com precisão o valor da sua empresa, você deve recorrer ao método de valuation (avaliação de empresas, estratégias de valuation), que busca encontrar o valor mais real possível de um negócio. O termo valuation em inglês se refere à avaliação econômico-financeira a fim de estimar o valor de uma determinada companhia no mercado.

Mas por que o empreendedor deve saber isso? Essa informação é importante para negociar uma participação societária, captar investimentos, considerando o preço justo da empresa e o retorno que o investidor pode ter ao investir em suas ações.

O valuation adota metodologias quantitativas somadas às características subjetivas, como relevância da marca, capital intelectual, relacionamento com clientes, entre outros atributos. No entanto, o valor apurado não é exato ou absoluto, mas pode ficar próximo de uma projeção precisa.

Por meio do valuation, o empreendedor pode:

• Identificar os aspectos que valorizam seu negócio;
• Conhecer os atributos que o fazem valer menos
• Saber quanto pode ser investido;
• Refletir sobre o crescimento ao longo dos anos;
• Negociar, de forma justa, o valor da empresa com o societário.

 

Quais são as estratégias do valuation?

Para o cálculo do valuation podem ser realizados três métodos estratégicos. São eles: o fluxo de caixa descontado, avaliação relativa ou por múltiplos e as opções reais.

1. Fluxo de caixa descontado (FCD): avalia o valor de mercado atual de uma empresa ao calcular suas projeções de fluxo de caixa futuro.

2. Avaliação relativa ou por múltiplos: realiza projeções com base em comparações relativas. O modelo estuda os indicadores relacionados a um setor específico do mercado e realiza uma comparação entre a companhia e seus principais concorrentes.

3. Opções reais: faz uma análise apenas atual de todo o patrimônio da empresa com base no foco contábil e de liquidação.

Os três formatos de valuation contribuem para as empresas e os investidores de ações conhecerem melhor o negócio, além disso ajudam a elaborar projeções mais robustas para determinar estratégias de negócio.

 

O método valuation é realizado por profissionais da área de finanças. Eles são os responsáveis pelas projeções, modelagem, cálculo dos fluxos de caixa, raxa de desconto, entre outras ações.

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